주린이 일일 경제 - 저항선/빅베어AI홀딩스/코인베이스/뉴스케일파워/테슬라

 앞으로는 이 장소에 나의 공부 내용을 정리해보려 한다. 전까지는 아무래도 혼자서 노트에 적어서 기록을 했었는데, 아무래도 저장을 하기에도 유용할 것 같고 나중에 살펴보기에도 더 편리할 것이라고 생각해서 블로그를 활용하기로 했다. 글의 순서는 앞으로도 동일할 예정이지만, 아무래도 본문의 내용은 당일 뉴스나 특징주에 따라 변동될 가능성이 있다. 

 경제 노트에 포함될 것들은 다음과 같다. 우선 당일 시장에 영향을 준 뉴스들을 정리한다. 다음으로 거래량이 가장 높은 종목들을 정리하고, 특징주가 있다면 그것도 넣는다. 필요하다면 한 달이나 일주일 안에 눈여겨 보아야 할 경제 일정들을 정리해볼 예정이다. 아무래도 혼자 정리해 나가기 쉽지 않을 것이라고 생각하지만 그래도 꾸준히 하다 보면 언젠가 시장을 바라보는 안목이 생길 것이라고 생각한다. 

0. 매매 기준

나의 매매 기준이 있냐고 물어본다면 당연하다. 구체적이지는 않지만 추상적이게나마 기준을 잡아 놓았다. 아무래도 가지고 있는 시드의 금액이 작기 때문에, 당일 단타 매매와 중단기 스윙 매매를 주로 하는 편이다. 각 매매에 따라 기준이 다르다. 우선적으로 단타 매매와 같은 경우는 특징주를 보고 매매를 하는데, 분봉 차트와 볼린저 밴드를 활용한 매매를 하는 편이다. 수익률은 5%를 목표로 하고 있고, 5%가 달성되면 가차 없이 전량 매도한다. 스윙 매매의 경우가장 우선적으로 기업이 어떤 일을 하는 지를 확인한다. 스윙 매매부터는 아무래도 미래 수익성이 있는 기업인지를 파악하는 게 중요하다. 그 다음 20일선을 지지라인으로 두고 20일선에 근접하는 지를 먼저 확인한다. 그 이후 다른 이동평균선의 갭이 크지 않은 지를 확인한다. 이렇게 한 다음 분봉 차트를 확인하고 볼린저 밴드 하단으로 진입할 때 매수하는 편이다. 스윙 수익률은 15%에서 절반 매도, 20%에 전량 매도 전략을 취하고 있는데, 20% 상승 이후 날아가는 종목들이 있어서 최근에는 이 부분을 어떻게 해야 할 지 고민 중에 있다.

 매도 기준도 정해져 있다. 단타 손절 라인은 1%이다. 최대한 빠르게 손실을 멈춘다.(스탑로스) 굳이 스탑로스 기능을 활용하지 않는다. 아무래도 실시간 매매를 하기 때문이다. 스윙 투자 같은 경우에는 약간 더 관대한데, 아무래도 2일 이상을 들고 가는 종목이 있다 보니 5%로 잡는 편이다.  

1. 250915 미국 경제 뉴스 요약 

 첫 번째로 주택 시장과 노동 시장의 하방 압력이다. 

종합적으로 미국의 경제 상황을 정리하면 다음과 같다. 인플레이션은 아주 조금씩 상승률을 내려가는 중이다. 경기는 천천히 내려앉고 있다. 이 두 가지를 동시에 보면 가장 긍정적인 상황이다. 흔히들 완벽한 골디락스라고들 하는데, 그렇다고 하기엔 인플레이션이 튈 가능성이 있기도, 경기 침체기에 급격히 들어갈 수도 있기도 하다. 후자에 대한 우려를 키우는 것이 바로 오늘의 첫 번째 뉴스이다. 이 상황에서 금리 인하 한 번 잘못하면, 인플레이션은 위로 튀어 오르고, 경기는 아래로 하락하는 스테그플레이션이 올 수 있다. 그래서 굉장히 중요한 기로에 서있다고 할 수 있다. 

 두 번째는 무디스의 경기 침체 확률 증가 우려 표명이다. 

무디스는 미국의 3대 신용 평가 회사 중 하나로, 저번에 미국의 신용등급을 강등시켰던 바로 그 기업이다. 규모도 있고 시장 신뢰도도 꽤 있는 기업이 발표된 단기 지표인 건축 허가를 바탕으로 미국의 경제가 침체에 접어들 우려가 50% 가까이 된다고 밝혔다. 

 세 번째는 FOMC이다. 

바로 내일 모레이다. 그래서 위 두 뉴스가 중요하게 되는 것이다. 작년 7%대 금리에서 지금까지 아주 조심 조심 하면서 연착륙을 시키는 중인데, 자칫하면 다 망할 수 있다. 그래서 연준은 더 신중을 기해 금리를 내릴 확률이 높다. 이번 FOMC에서는 0.25%p를 내릴 것이 지배적으로 보이지만, 이 와중에도 트럼프는 0.5%p 인하라고 하며 연준을 압박하고 있다. 트럼프의 입장을 정리할 필요가 있는데, 다음에 정리가 되면 다시 한 번 써 보아야 겠다. 

네 번째는 테슬라

 긴 긴 하락을 마치고 튀어 올랐는데, 일론 머스크의 자사주 10억 달러 매입이 트리거가 됐다. 사실 차트상으로도 저점은 계속 높아지고 있어서 조만간 이였는데, 저번 주 목요일 금요일에 5월 고점이였던 365달러 라인을 시원하게 뚫어내고 상승했고, 오늘은 이어서 자사주 매입 호재가 나와서 상승하는 중이다. 

 

2. 현재 나의 잔고 내역 

이 부분은 업데이트가 될 때만 올릴 예정이다. 오늘은 첫 날이여서 올린다. 

현재 나의 잔고는 빅베어AI, 코인베이스 레버리지, 뉴스케일파워 이렇게 세 종목을 분할해서 들고 있다. 세 종목 모두 위의 기준을 적용해서 지난주 목요일 금요일에 매수했다. 

3.나의 조심스러운 예상

내일 모레가 FOMC인데, 나는 조심스럽게 SELL ON NEWS를 예상한다. 현재 시장은 고점 부근에 위치한 것도 사실이며, AI 기술주들을 중심으로 버블이 있는 것도 사실이다. 경기 하방 압력이 있는 것도 사실이여서 이러한 예상을 하고 있다. 그래서 아마 내일 정도에는 전량 매도하고 관망으로 수요일을 맞이하게 될 것 같다. 만약 시장 상승이 나온다면 아직 상승 여력이 남아있다고 판단했을 것일텐데, 가능성이 그리 높지 않다고 생각한다. 0.5%p 인하하면 상승이 나올 가능성이 있긴 있다.